今日（10月14日）A股全面反弹，三大指数集体涨超2%，全市场5000多只个股上涨，沪深两市成交额达1.63万亿元，较上周五放量超600亿元。
盘面上，或由于华为纯血鸿蒙正式开启公测，鸿蒙概念股爆火，金融科技ETF（）场内价格飙涨7.67%，全天成交额2.86亿元，创历史新高，午后场内持续溢价交易，收盘溢价率仍超1%，表明买盘资金更为强势，或有巨额资金介入！标的指数覆盖基础软硬件、信息安全等信创产业链核心环节的信创ETF基金（）场内价格暴拉4.51%，新点软件20CM涨停，广联达10CM涨停封板！
中泰证券指出，鸿蒙原生应用生态趋于成熟，2024年鸿蒙规模商业化落地在即，有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链公司或将受益。
值得注意的是，10月12日（周六）国新办举行新闻发布会上，财政部表示，近期将陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。中信建投指出，本次会议明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，着力对地方债务、银行体系、房地产市场提供支持。
国信证券认为，较大的增量政策规模，有助于解决隐债、银行资本金等问题，推动房地产市场止跌回稳。或受相关催化，银行ETF（）、地产ETF（）场内价格携手涨逾3%。
中信证券指出，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要。当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后，多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。
展望后市，海通证券表示，借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造，以及兼具供需优势的中高端制造。
国元证券研究所认为，当前中国经济正处于新旧动能切换的关键时点，以全要素生产率提升为标志的新质生产力有望成为引领中长期经济发展的新动能。“新质牛”崛起，多家机构提示成长风格和科技股的机遇，看好战略性新兴产业发展前景的投资者，或可重点关注硬科技宽基——双创龙头ETF（）。上交所数据显示，近5日已有超10亿元资金借道双创龙头ETF（）布局科创板+创业板的龙头企业！
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊金融科技、国防军工、银行等几个主题板块的交易和基本面情况。
一、【鸿蒙概念引爆！金融科技ETF（）强势收涨7.67%，成交爆量新高！机构：金融IT有望继续引领市场反攻】
受利好消息影响，金融科技板块午后迎来爆发式上涨，多只概念股强势封板，华为鸿蒙题材表现突出！截至收盘，北交所上市公司艾融软件30CM涨停，润和软件、宇信科技、科蓝软件20CM封板，银之杰、飞天诚信、新晨科技、中科江南、赢时胜等多股涨超10%！
热门ETF方面，金融科技ETF（）午后大幅走高，场内价格收涨7.67%，经过短期深度调整后日线强势二连阳！全天成交额达2.86亿元，创历史新高，午后场内持续溢价交易，截至收盘溢价率仍超1%，表明买盘资金尤为活跃，或有巨额资金介入！值得注意的是，金融科技ETF（）上周单周已吸金超6.5亿元！
综合市场分析，金融科技今日午后爆发或由华为鸿蒙、化债两方利好因素推动：①腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店，华为鸿蒙规模商业化落地在即，鸿蒙产业链标的将受益；②财政部拟一次性增加较大规模债务限额，加大力度支持地方化解债务风险，国泰君安认为化债将对计算机板块产生积极影响，看好金融IT、信创、政务IT。
时间拉长看，尽管短期剧烈波动，但金融科技在本轮反弹行情中仍表现突出。金融科技ETF（）标的指数8月28日创下2018年10月以来新低，截至10月14日，该指数区间已累计反弹幅度仍近84%，同期上证指数、沪深300指数则分别上涨15.29%、19.85%，依旧大幅领跑市场。
来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.10.14。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。
中长期投资逻辑来看，在市场情绪方面，机构认为金融科技弹性十足，作为牛市风向标，对流动性改善反映迅速。目前政策端定调金融为国之重器，货币政策端改善市场流动性，并引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。
在科技成长层面，民生证券在当前关键时间点，再一次强调金融IT在牛市中的“旗手”作用，并且通过业绩复盘、龙头的敏感性测算等多种方式，阐述在牛市中金融IT的业绩弹性。考虑到近期政策端仍在持续发力，后续金融IT仍然有望引领市场继续反攻，建议关注：
①直接受益于市场成交量大幅跃升的互联网金融IT厂商；
②受益于金融信创与金融机构基本面持续改善的金融IT厂商。
③持续受益于后续政策端发力，同时业绩基本面韧性十足的财税IT方向。
④低估值同时或将受益于消费预期改善的支付IT。
横向对比来看，据交易所数据，截至10月14日，金融科技ETF（）最新基金份额为10.16亿份，预估规模为12.29亿元，在同类产品中规模优势突出。交投上，金融科技ETF（）近半年场内日均成交超2700万元，在同类产品中流动性优势突出。
二、【地缘风险刺激+并购重组演绎，国防军工ETF（）放量涨近4%！成份股中航电测、长城军工等多股涨停！】
地缘政治因素扰动，国防军工板块今日放量上攻，行业涨幅在31个申万一级行业中高居第二！反映国防军工板块整体行情的国防军工ETF（）全天震荡走高，场内大涨3.96%收于日内高点，成交9515万元。值得关注的是，场内全天溢价交易，收盘溢价率仍有0.28%，反映买盘资金较强势。
成份股方面，国防军工ETF（）覆盖的80只军工龙头股79股收涨，中航电测吸并航空工业成飞即将重组完成，今日强势封住20CM涨停板！长城军工、四川九洲双双10%涨停，华力创通、洪都航空、国博电子均涨超3%。
回顾国防军工板块近期走势，9月下旬随大盘暴力拉升，国庆节后呈高位震荡态势，后续行情会否“抬头”？多家机构研判，行情当前或正处于重新启动的节点，板块向上空间仍大。几个重要信号值得关注。
1、船舶重组启动，成飞上市在即，并购重组再度步入活跃期
国防军工行业央国企较多，体外存在大量优势资产，天然具备重组优势。9月18日中国船舶官宣吸并中国重工，构成A股史上最大规模的并购交易。本月30日中航电测收购成飞集团即将实施完毕。国防军工资产重组有利于改善上市公司资产质量，提高盈利能力，实现估值扩张。
2、订单陆续释放，行业需求拐点即将出现
基本面方面，今年以来多家公司披露新签订单，涵盖雷达、通信、导弹等各领域。总体来看，武器装备采购在恢复过程中。华西证券研判，当前时点类似“十三五”末，当时经过2016-2017年的军改，2018年开始订单启动，2019、2020年爆发。国防军工行业拐点即将出现。
3、国防军工板块交投活跃，ETF资金呈流入配置
二级市场方面，上周（10.8日-11日）4个交易日，国防军工板块（申万）成交额超3322亿元，创自2021年以来单周最高，交投活跃度显著提高。
同期全市场主要国防军工类ETF基金份额环比增长14.93%，显示较多资金通过ETF布局国防军工板块。以板块代表性国防军工ETF（）为例，截至10月11日，该ETF已连续5日获净申购，金额合计超8300万元；近10日维度累计吸金超9700万元。
公开资料显示，国防军工ETF（）被动跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『中船系+中航系+商业航天+军工信息化+低空经济』等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
三、【银行也疯狂！银行ETF（）收涨3.58%，量能激增94%！渝农商行午后触板，41股涨逾2%】
政策利好加持，近日银行板块再度持续走出超额表现，截至收盘，42只银行股全线收红，41股涨逾2%，26股涨超3%，整体涨幅中位数高达3.31%。渝农商行再度领涨，盘中一度触板，收涨逾9%；齐鲁银行、重庆银行均涨超7%，贵阳银行涨超6%，宁波银行、江苏银行、沪农商行、建设银行等涨幅居前。
A股顶流银行ETF（）高开高走，盘中场内价格最高涨近4.5%，收涨3.58%，单日成交额8.29亿元，环比放量93.69%，显示场内交投情绪高涨！
继9月24日发改委新闻发布会提出落实一揽子增量政策以来，上周六（10月12日），财政部就后续财政政策召开新闻发布会，传递积极信号。这些政策将围绕稳增长、扩内需、化风险三个方面展开，具体包括支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等。
一系列宏观政策发力，实质性利好银行板块。
东方证券指出，近期进入稳增长政策密集落地期，宽货币先行，宽财政紧随，其中地方化债力度和节奏有望超预期。广谱利率下行区间，银行净息差短期承压，但高息存款进入集中重定价周期，对息差形成重要呵护；手工补息监管消退，叠加财政加力，利好银行资产负债表的平稳修复。看好四季度银行有望再度跑出超额收益。
华创证券表示，宽货币+宽财政周期开启，一揽子增量政策加速落地，推动银行业稳健经营发展，继续看好板块机会。近期市场风险偏好回升，市场对经济预期和收入预期的扭转仍有待后续经济数据回暖的持续验证。考虑银行中期分红已实质性落地，在预期未完全扭转的情况下，当期板块红利策略逻辑未变，仍然看好红利资产。
值得注意的是，今年以来银行板块走势持续强势，截至10月14日收盘，银行ETF（）跟踪的中证银行指数年内累计上涨27.11%，在所有中证全指二级行业中排名第二位，较沪深300和上证指数分别超额13.82和18.95个百分点。
注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%；2019年，22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。
展望后市，中信证券认为，短期银行信用风险预期修复将成为主要驱动因素，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续，建议投资者积极关注。
银行ETF（）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。
本文源自：金融界
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